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20180725舆情监测

宏观

【海通证券】

有放水但没漫灌，减税值得再加码。这次稳投资和以往有四大区别：一、以往都是大水漫灌，这次有放水但没漫灌。二、没有走地产泡沫老路。三、基建投资托底，但没有大干快上。四、减税鼓励研发创新，刺激高端制造业投资。

（姜超：《点评国务院常务会议政策》）

【兴业证券】

此次资管新规落地最重要的意义在于，其缓解了前期市场过度悲观的预期，在系统性风险下降的背景下，前期部分被错杀的优质资产，将重回投资者的视线之中。但另一方面，由于政策只是更加强调把控节奏力度，并非大规模转向，叠加外部不确定性仍有待消除，因此市场“鸡犬升天”的情况也应该不太可能发生。

（王德伦：《对资管新规细则落地的解读》）

策略

【西南证券】

从中报业绩预告的状况来看，样本A股业绩明显放缓，2018年归母净利润同比增长18%，较一季度的43%（同样本）增速明显下降。

（朱斌：《增速有所放缓，创业板不及预期》）

【兴业证券】

基金总规模二季度继续上升，股票资产规模占比继续下降。主动股票型基金仓位大幅下降。其重仓股配置特征：集中度重新上升，消费超配比例提升，成长超配比例仍然较低。

（王德伦：《基金仓位大幅下降，成长板块超配比例仍然较低 ——2018Q2主动股票型基金资产配置分析》）

【海通证券】

18Q2普通股票型基金仓位下降2.5个百分点。以基金重仓股为样本，剔除港股后18Q2消费股市值占比较Q1上升8.3个百分点至47.5%。医药、白酒、计算机市值占比上升最明显，分别为3.2、2.9、1.3个百分点，银行、电力设备、电子下降最明显，分别为2.0、1.7、1.1个百分点。以沪深300为基准，银行、证券、保险低配最明显，分别为12.5、6.7、3.6个百分点，医药、电子、白酒超配最明显，分别为8.2、4、4个百分点。

（荀玉根：《基金持仓明显向消费集中——基金2018年二季报点评》）

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