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20180608舆情监测

宏 观
 
【泽平宏观】

 

我们正站在2009年以来的中国第一个金融周期的顶部，应高度重视防化风险和稳杠杆。由于广义流动性收缩，大类资产没有系统性机会，同时信用收缩会通过固定资产投资、去库存等增加经济下行压力。但如果处理得当，坚定实施“宽货币+紧信用（严监管）+强改革”的政策组合，经济有望逐步具备再出发能力，开启新周期。

 

（任泽平：《我们站在金融周期顶部 重视防化风险和稳杠杆》）
 
中美贸易战无异于最好的清醒剂，必须清醒地认识到中国在科技创新、高端制造、金融服务、大学教育、关键核心技术、军事实力等领域跟美国的巨大差距。从这个意义上，此次中美贸易战未必是坏事，转危为机，化压力为动力。
 
（任泽平：《对中美贸易战的几个基本认识和判断》）
 
【海通证券】
 
从中观高频数据看，6月工业供需起步偏弱。一是终端需求维持低迷，地产销量增速在5月底反弹后，于6月初再度回落。二是工业生产起步偏弱，发电耗煤增速明显下滑，且汽车、钢铁等行业开工率均有所回落。

 

（姜超：《6月供需起步偏弱》）
 
 
策 略
 
【方正证券】
 
A股市场目前的环境是：流动性和政策出现关键拐点，等待经济层面基建和地产的回落性质确认。A股市场处于底部区域，不用过于担心，目前的下跌是底部区域布局期。6月份行业配置角度关注两条线索，一是二线消费龙头，二是一线科技龙头，重点行业为食品饮料、医药、化工、银行等。
 
（方正证券策略团队：《A股处于底部区域 积极布局》）

 

【安信证券】
 
建议6月首先立足于防御，增强配置公用事业，必需消费品、石油化工等。等待风险因素明朗或政策出现有利于流动性或风险偏好的变化。站在中期角度，依然看好补短板推进，新经济投资周期开启，战略性看好创业板指数。

 

（安信证券策略团队：《6月首先立足于防御 增强配置公用事业》）

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【泽平宏观】

 

我们正站在2009年以来的中国第一个金融周期的顶部，应高度重视防化风险和稳杠杆。由于广义流动性收缩，大类资产没有系统性机会，同时信用收缩会通过固定资产投资、去库存等增加经济下行压力。但如果处理得当，坚定实施“宽货币+紧信用（严监管）+强改革”的政策组合，经济有望逐步具备再出发能力，开启新周期。

 

（任泽平：《我们站在金融周期顶部 重视防化风险和稳杠杆》）
 
中美贸易战无异于最好的清醒剂，必须清醒地认识到中国在科技创新、高端制造、金融服务、大学教育、关键核心技术、军事实力等领域跟美国的巨大差距。从这个意义上，此次中美贸易战未必是坏事，转危为机，化压力为动力。
 
（任泽平：《对中美贸易战的几个基本认识和判断》）
 
【海通证券】
 
从中观高频数据看，6月工业供需起步偏弱。一是终端需求维持低迷，地产销量增速在5月底反弹后，于6月初再度回落。二是工业生产起步偏弱，发电耗煤增速明显下滑，且汽车、钢铁等行业开工率均有所回落。

 

（姜超：《6月供需起步偏弱》）
 
 
策 略
 
【方正证券】
 
A股市场目前的环境是：流动性和政策出现关键拐点，等待经济层面基建和地产的回落性质确认。A股市场处于底部区域，不用过于担心，目前的下跌是底部区域布局期。6月份行业配置角度关注两条线索，一是二线消费龙头，二是一线科技龙头，重点行业为食品饮料、医药、化工、银行等。
 
（方正证券策略团队：《A股处于底部区域 积极布局》）

 

【安信证券】
 
建议6月首先立足于防御，增强配置公用事业，必需消费品、石油化工等。等待风险因素明朗或政策出现有利于流动性或风险偏好的变化。站在中期角度，依然看好补短板推进，新经济投资周期开启，战略性看好创业板指数。

 

（安信证券策略团队：《6月首先立足于防御 增强配置公用事业》）

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