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宏观

【广发证券】

1-2月社融增速下滑与春节后开工迟到使得2018年2月份投资者对周期股的盈利预期从乐观转向悲观，而对成长股的盈利预期则从悲观转向乐观，2-3月份A股市场风格迅速极致切换向成长。二季度到来，市场隐含的三重“预期差”将得到修复：经济增长并不悲观+流动性回归中性+新经济的风险偏好提升有所消退，风格“纠偏”后全年趋向均衡。

（戴康：《三重“预期差”下的风格“纠偏”》）

【海通证券】

看好创新，不看好涨价。创新会带来进步，同时也会降低利率，而涨价只是货币现象，长期不创造价值。因此，如果大家相信中国的未来，就要重视创新和稳定收益类资产的长期投资机会。

（姜超：《看好创新，不看好涨价！——兼论为何今年涨的东西全变了》）

【中信证券】

CDR政策推出速度超预期，创新企业登陆A股路径渐明。中概股回归给A股新经济公司提供“估值锚”。回归将稳步有序推进，A股流动性预期不会明显恶化。

（秦培景：《抓大放小，迎接新兴力量》）

策略

【国金证券】

4月面临的外围市场不确定性较大，国内宏观经济景气度下行制约着A股整体企业盈利的回升。（步入上市公司业绩密集披露期）业绩是一块“验金石”，预计“强周期资源”板块业绩同比下行，地产链上下游板块业绩承压，“消费、成长”板块面临结构分化。站在当前，当以“金融地产”龙头为基础配置，寻找阻力较小的方向，继续深挖“价值成长个股”。

（李立峰：《阴霾未散，慢工出细活》）

【招商证券】

二季度对市场保持相对乐观，但需提防局部的大幅波动。成长风格仍将占优，建议重点关注TMT+医药+军工的科技组合。

（张夏：《拥抱科技，重估研发 ——二季度A股策略观点及配置建议》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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