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20170804舆情监测

宏观

【海通证券】

股市最受欢迎，房地产仍是最不看好的大类资产。多数投资者预期未来三个月资金利率将维持现有水平；下半年去杠杆力度有分歧，预期货币政策相机抉择或维持中性；受访者最担心的债市风险仍是金融监管政策。

（姜超：《股市最受欢迎，房地产仍是最不看好的大类资产》）

【天风证券】

我们目前处在长周期（金融周期）的赶顶期，中周期（产业周期）的底部回升滞后期，短周期（商业周期）的顶部回落滞后期；站在投资的角度，短期股票商品优于债券现金，中短期要注意对冲利率的上行风险，中长期债券优于股票现金优于商品。

（天风证券宏观团队：《目前处在长周期的赶顶期》）

策略

【西南证券】

当下出现众多利好创指反弹的理由，维持年初关于创业板指数1600点左右是底部区间的判断。当前创业板有较强的估值修复动力，建议加大对于次新股和创业板的配置。

（朱斌：《创业板反攻的十大理由》）

【天风证券】

进入8月份，市场尚未出现系统性风险的信号，不必悲观，调整就是机会。建议增加前期滞涨的建筑央企（6月基建超预期，资金、订单、PPP向央企集中、混改预期差）和券商龙头（交易量逐步提升、金融监管加快业务集中度提升、ROE/PB显著高于10年期国债收益率）的配置。

（徐彪：《重回4月？——系统性风险的信号尚未出现，不必悲观》）

【海通证券】

创业板盈利和估值匹配度仍不佳，大机会还需要等待；预计创业板今年利润同比12%、PE为46倍；保持多头思维，坚守价值风格，均衡持有消费白马、金融、周期中资本品，沪深300盈利和估值匹配度最优。

（荀玉根：《反弹力度逐渐减弱，创业板大机会还需等待》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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【海通证券】

（姜超：《股市最受欢迎，房地产仍是最不看好的大类资产》）

【天风证券】

（天风证券宏观团队：《目前处在长周期的赶顶期》）

策略

【西南证券】

（朱斌：《创业板反攻的十大理由》）

【天风证券】

（徐彪：《重回4月？——系统性风险的信号尚未出现，不必悲观》）

【海通证券】

（荀玉根：《反弹力度逐渐减弱，创业板大机会还需等待》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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