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20170502舆情监测

宏观

【央行研究局】

需要高度警惕杠杆率水平在短期内的快速攀升；如果考虑城投债、各种其他隐性负债，以及融资平台以国企身份继续借款举债等问题，政府负债则极有可能超出了60%的政府债务警戒线。

（徐忠：《避免去杠杆和缩表引发“债务-通缩”风险》）

【九州证券】

PMI高位回落不足判为趋势拐点，需关注严监管政策对经济融资的影响，以及房地产调控过严对经济的拖累。

（邓海清：《PMI高位回落，不足判为趋势拐点，但需关注“严监管”对实体经济影响》）

【国泰君安】

政治局首次集体学习维护金融安全，金融监管高压态势或将持续较长时间；银行业自查阶段或许是对市场、资产价格影响最大的时段；下半年经济增长可能受到一定影响，但总体来说，尚没有出现信贷恐慌，维持经济增速反弹后趋稳（增速在6.5%以上）的判断。

（花长春：《金融监管高压持续，影响高峰在当下》）

【海通证券】

考虑到3月工业企业利润增速回落，4月经济明显放缓，货币政策持续偏紧，金融监管趋严，风险偏好难升，且A股存在“Sell in May”效应，对5月权益市场相对谨慎，转债仍维持“短期以稳为主”的观点。

（姜超：《制造业景气落，防控金融风险，警惕缩表冲击》）

策略

【中信证券】

5月上中旬A股有可能迎来一波超跌反弹行情，但这是在中期弱市背景下的反弹，建议“看短做长”，收获周期，增配防御。

（中信策略团队：《5月观点：弱市反弹，看短做长》）

【国海证券】

市场的悲观因素逐渐消散，指数有望企稳，短期可以关注超跌次新股反弹带来的交易性机会。

（国海证券策略团队：《短期可以关注超跌次新股》）

【西南证券】

16年上市公司业绩状况分化明显，年度比较上看，各板块业绩增速较2015年有较大提升；但从季度比较上来看，主板和中小板业绩回暖、创业板持续下滑，周期及消费类行业盈利面显著改善、TMT行业则业绩承压。

（朱斌：《周期业绩兑现，创业板内生增速不减 ——A股2016年年报业绩全解析》）

【平安证券】

经历了4月份对于银监会加强监管的第一轮反映，市场短期已经反映了政策变化的利空，对5月的市场相对乐观，消费升级，国企混改和新能源汽车产业链是主要看好的领域。

（魏伟、张亚婕：《强化监管大势所趋，盈利为轴结构景气》）

【海通证券】

近期市场回调是春天的“倒春寒”而不是冬天来临，从监管窗口期及成交量、换手率等情绪指标看，仍需时间消化。休整阶段前期强势板块会分化，其中龙头公司估值和盈利匹配度更好。借鉴历史，这个时期往往孕育未来领涨行业。短期保持耐心，中期仍是中枢抬升的震荡市，应坚定信心。

（荀玉根：《耐心和信心》）

【兴业证券】

金融监管对市场的影响仍未结束，对市场情绪将有持续性的负面压制，下一个关注点在保险监管发力。建议一方面增强防御性配置；或立足中长期，从基本面出发，布局业绩良好、估值合理但由于被近期的市场错杀的品种或板块。

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【央行研究局】

（徐忠：《避免去杠杆和缩表引发“债务-通缩”风险》）

【九州证券】

PMI高位回落不足判为趋势拐点，需关注严监管政策对经济融资的影响，以及房地产调控过严对经济的拖累。

（邓海清：《PMI高位回落，不足判为趋势拐点，但需关注“严监管”对实体经济影响》）

【国泰君安】

（花长春：《金融监管高压持续，影响高峰在当下》）

【海通证券】

（姜超：《制造业景气落，防控金融风险，警惕缩表冲击》）

策略

【中信证券】

5月上中旬A股有可能迎来一波超跌反弹行情，但这是在中期弱市背景下的反弹，建议“看短做长”，收获周期，增配防御。

（中信策略团队：《5月观点：弱市反弹，看短做长》）

【国海证券】

市场的悲观因素逐渐消散，指数有望企稳，短期可以关注超跌次新股反弹带来的交易性机会。

（国海证券策略团队：《短期可以关注超跌次新股》）

【西南证券】

（朱斌：《周期业绩兑现，创业板内生增速不减 ——A股2016年年报业绩全解析》）

【平安证券】

（魏伟、张亚婕：《强化监管大势所趋，盈利为轴结构景气》）

【海通证券】

（荀玉根：《耐心和信心》）

【兴业证券】

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