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20170330舆情监测

宏观

【天风证券】

本轮周期复苏的实质是在需求侧牵引下的规模以上企业的资产负债表式的复苏。基建和地产投资的繁荣并没有有效带动制造业的复苏。一旦基建或地产的需求持续性被证伪，本轮周期也就接近尾声了。

国内股债交易波动，而不是交易趋势，趋势难有，波动常在。经济下滑，油价下蹲，通胀压力温和，长债有短期的波动性机会，但流动性风险，管理流动性重要。股债都有交易性机会，“货币长牙齿”是两者共同压力。

（徐彪：《需求证伪，周期幻灭，全年经济前高后低》）

【国泰君安】

金融周期下半场，重点是遏制金融系统资产负债表的过快扩张。年内贷款基准利率可能保持不变，但央行或多次上调公开市场利率，贷款加权平均利率可能上行25-30个BP。主要是短期贷款利率受影响，票据业务可能继续收缩，实体经济受到冲击可控。

（解运亮、花长春：《金融周期下半场之利率》）

策略

【海通证券】

一批消费白马股正在创新高，63只接近历史高点个股中，36只属于医药、消费电子、食品饮料等偏消费行业。历史三轮消费行情，05/6-07/10源于经济繁荣，09/8-12/7赚经济复苏、高通胀的钱，13/1-15/6新兴消费赚估值的钱。这轮消费行情源于经济企稳、消费升级推动盈利改善。

（荀玉根：《消费升级：稳稳的幸福》）

【平安证券】

当前资金缓慢流入的态势仍将持续，市场风险偏好预计逐渐抬升进而推动市场上行，率先走出泡沫化的成长板块迎来布局的机会。可重点关注高端装备、新能源汽车、新能源、节能环保等行业。

（魏伟：《新兴产业：政策加码不断，内生成长复苏》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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