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20170228舆情监测

宏观

【申万宏源】

宏观经济无需悲观，可关注两会定调。周期品去年和供给侧改革共振带来巨大的投资机会，今年周期品叠加国改也带来了新的投资机会。央企的周期品中，最有价值的是周期行业的国有资本投资公司。

（王健等：《“四海八荒都看风格切换？”电话会议纪要》）

【兴业证券】

高频发电煤耗等数据指向2月工业增速或回升；基数因素或推动2月进出口同比明显走强；春节流动性脉冲式需求冲击退去，2月M1同比可能明显回升；2月CPI同比或明显回落，但翘尾因素将推动2月PPI同比走高。

（王涵：《进出口同比或明显走强（2月宏观数据预测）》）

【国信证券】

从中长期角度来看，以制造业为代表的中游行业在经历2011-2016年的洗牌和转型后，行业竞争格局有所改善。中高端制造业细分龙头在经过过去几年的技术积累和资本投入后，将有望率先脱颖而出。军工装备、节能及环保装备、机械装备的核心零部件、新能源电池组件、新型消费电子等“新五朵小花”有望成为结构性行情的主旋律。

（郦彬、王佳骏：《PPI环比转负尚早》）

策略

【国金证券】

3月份解禁规模约1815亿，较2月有所回落，低于全年单月解禁规模均值，是全年单月解禁规模第三小的月份，解禁压力呈现“前低后高”，且以定增解禁为主。A股市场运行由多因素主导，应客观看待解禁事件。

（李立峰：《三月份的解禁市场，我们需要关注什么？》）

【兴业证券】

两会召开在即，建议继续超配“红旗招展”下的一带一路、国企改革等投资主题，届时，环保等板块也将成为关注热点，短期建议关注。随着2016年年报的逐步披露，可关注景气子行业向上的绩优股的投资机会，如农药、集运、饲料和种子、造纸、光通信等。

（王德伦：《做多窗口继续，绩优龙头致胜 ——A股市场策略周报》）

【申万宏源】

短期而言，当期全球大类资产价格反应的乐观预期较高，3月份即使美国政府相关政策推出，也很难超市场预期。3月份配置策略建议：战术性下调发达市场股市配置比例至标配，暂时维持发达市场债市比例，增加黄金与现金类资产配置，同时做多波动性。

（王胜：《从Risk-on 到 Risk-level ——全球资产配置2017年2-3月投资策略报告》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。