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20170227舆情监测

宏观

【国泰君安】

高频指标大多指向经济向好。1-2月累计来看，中上游数据普遍较好，土地成交显著回升，发电耗煤增速、粗钢产量和工业品价格等多个指标表现好于12月。结合去年超低基数（GDP环比1.3%），预计一季度实际GDP增速达7%，上半年名义GDP增速达10%。

（国君宏观团队：《一季度GDP增速或达7%——国泰君安宏观周报》）

全球经济改善，美国3月加息概率有所提高，但38%的概率仍不算高，维持6月加息的判断不变。股债黄金都将上涨。

（国君宏观团队：《这一轮经济恢复是全球性的——海外全景观察》）

【申万宏源】

供给侧改革是周期性行业复苏最初的也是最重要的逻辑。之后又加入了以房地产加基建为代表的需求复苏的逻辑；以及特朗普总统大搞基建，美国和全球经济复苏的逻辑。这三大逻辑集中体现在PPI停止下跌，加速上涨，工业企业效益指标止跌企稳开始出现明显的回升。周期性行业的复苏更多是恢复性和阶段性。基于一季度经济还不错以及两会政策预期，维持1季度保持乐观，之后还需要新的因素推动的观点不变。

（李慧勇：《周期性行业复苏了吗？》）

策略

【中信证券】

共识一：对中国经济的整体预期好转。共识二：特朗普政府带来的不确定性依然很高。分歧一：对2017年国际油价走势看跌的不多，看平和看涨的不少，分歧二：整体看好港A股，但风格结构有分歧。

（秦培景、杨灵修：《周观点-全球路演回响：共识与分歧》）

【平安证券】

3月份市场将进入逐渐分化的过程，这种分化不仅仅在于成长股的分化，低估值板块的分化也将开始。成长股将会出现一些机会，但经济的结构性企稳、流动性周期和监管周期均指向大的风格切换尚难成型。板块配置方面仍相对看好蓝筹国企板块和周期板块。

（魏伟、张亚婕：《监管明确压力，成长重归盈利——策略周报20170226》）

【广发证券】

在3月下旬之前， A股市场总体应会维持强势——这是典型的“春季躁动”行情，没有持续的主线，热点非常散乱，因此配置方向上可以关注一些“人少”的地方，比如上游涨价周期股、新能源汽车、苹果产业链、科技股龙头公司等。

（陈杰、孙瑜：《到底像2011年还是2003年？——周末五分钟全知道》）

【海通证券】

震荡市的春季行情轮涨特征明显，如12、13、16年，先价值/周期后成长。再融资新规后中小创跑赢主板，说明前期低迷已经隐含较多悲观预期。创业板中基金持股比例已回到13年初，计入一季报中小创相对PE也望回落至13年初。春季行情继续，维持上半年进二退一的震荡市，以消费类价值股为底仓，中期主线聚焦一带一路、国企改革，短期把握成长的轮涨机会，精选绩优个股。

（荀玉根、申浩：《轮动到成长》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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