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20190425舆情监测

宏观

【天风证券】

SHIBOR 3个月出现明显反弹，4-5月信用和货币收紧，市场进入震荡调整阶段。预计下一次信用和货币重新加码的预期，将在6月后期形成，届时市场有望再上台阶。

（徐彪：《牛市修整期哪些行业最抗跌》）

【海通证券】

仅靠基建拉动PPI的效果比较有限，且今年财政投放加快、支出前移，却并没有大幅增加资金总量，这意味着后续投资端或仍面临下行压力，基建对价格的拉动也难持续。考虑到5月份以后翘尾因素开始大幅回落、到8月转负，如果新涨价因素不强的话，下半年PPI同比仍有转负的压力。

（姜超：《减税落地后，通胀怎么走？》）

策略

【海通证券】

19Q1普通股票型基金仓位87.1%，创05年以来新高。以基金重仓股为样本，19Q1基金重仓股再度向消费集中，剔除港股后市值占比环比上升4.8个百分点至46.3%。剔除港股后，白酒、农业、保险市值占比上升明显，环比分别升4.9、1.9、1.2个百分点，房地产、银行、电力市值占比下降明显，环比分别降1.4、0.9、0.9个百分点。以沪深300为基准，银行、证券、建筑低配明显，分别低配12.1、7.4、2.9个百分点，医药、白酒、农业超配明显，分别超配6.2、4.8、3.8个百分点。

（荀玉根：《基金持仓再次聚焦消费——基金2019年一季报点评》）

【招商证券】

当前股市流动性出现了宏观流动性边际变差，但是科创板和期指松绑又会给A股带来新增量资金。短期内，科技龙头和大盘蓝筹将会受益于这种变化趋势。

（张夏：《流动性边际变化、期指松绑与科创板打新》）

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