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201801011舆情监测

宏观

【兴业证券】

工业增速或偏弱；新增贷款或仍偏强。CPI同比可能进一步回升。PPI方面，高频原油、钢铁、水泥、煤炭等价格指向PPI环比仍不弱，但由于基数因素PPI同比或明显回落。

（王涵：《9月CPI可能偏强 --2018年9月宏观数据预测》）

【国泰君安】

金融周期与经济趋势差异使得中美货币政策边际分化加剧，未来中国央行货币政策将以应对内部矛盾为核心。美联储加息进程中，新兴市场整体压力未减。

（花长春：《中美货币政策脱钩，新兴市场压力未减》）

【申万宏源】

通胀预期抬升为美国长端利率上行提供支撑。美联储缩表推升长端利率，市场预期迅速纠正。通胀预期升温以及美联储缩表的AOT效应，引致利率曲线陡峭化，这一趋势仍将延续。

（李慧勇：《美国长端利率将升至4%以上——通胀预期与缩表效应的量化结果》）

策略

【中银国际】

过去一个季度内部环境没有恶化。但市场看到的只是悲观。未来一个季度，改革开放政策有望超预期，对四季度市场不必悲观。

（陈乐天：《改革开放再出发，市场先生将跟上》）

【兴业证券】

底线思维下，消费股“三免疫”特性持续，仍然具备防御性。1、免疫金融去杠杆，现金流好；2、免疫中美贸易，内需拉动；3、免疫经济下行，受宏观波动影响更小。周期品中建议关注化工行业。关注需求稳定，供给收缩且受益于油价上行的细分领域龙头。

（王德伦：《2018年10月投资推荐》）

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【兴业证券】

（王涵：《9月CPI可能偏强 --2018年9月宏观数据预测》）

【国泰君安】

（花长春：《中美货币政策脱钩，新兴市场压力未减》）

【申万宏源】

（李慧勇：《美国长端利率将升至4%以上——通胀预期与缩表效应的量化结果》）

策略

【中银国际】

过去一个季度内部环境没有恶化。但市场看到的只是悲观。未来一个季度，改革开放政策有望超预期，对四季度市场不必悲观。

（陈乐天：《改革开放再出发，市场先生将跟上》）

【兴业证券】

（王德伦：《2018年10月投资推荐》）

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