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宏观

【泽平宏观】

我国处于从稳健中性到稳健偏紧的第4轮周期，目前是稳健偏紧阶段的第6个季度。未来政策回归稳健中性或偏松，但操作空间有限，更多是预调微调。主要症结在于货币政策流动性传导至银行直至市场机制受阻，货币政策有效性降低，同时货币政策目标除了调节经济周期，还要兼顾金融周期和配合供给侧改革提高全要素生产率。

（任泽平：《货币还会放松吗？》）

【中信证券】

美联储货币紧缩的最强预期很可能在今年，未来市场预期存在下修可能。预计人民币兑美元汇率Q4在6.7-6.9区间震荡为主。

（诸建芳：《判断美元指数走势的几个误区——宏观经济专题报告》）

【国泰君安】

此轮新兴市场风险爆发除了经济基本面、深层次制度建设等客观原因外，金融周期错配下的资本流动是主要原因。

（花长春：《金融周期错配下，新兴市场的宿命轮回》）

策略

【招商证券】

外资高比例持A股的基本思路是精选龙头，兼顾价值成长，部分股票的持股占自由流通股比例已经超过30%。建议关注低估值、业绩优、高股息的股票以及外资持股比例较高的股票，尤其行业龙头。

（张夏：《以台积电为鉴，哪些A股筹码可能会向外资集中？——外资持股及收益深度分析》）

【国泰君安】

风险偏好修复进程反复，市场在下行中孕育机会。三大风险主线处于趋向缓和状态，有利于风险偏好提升驱动中期反弹展开。金秋行情驱动主要来自于分母端，对于金秋行情的把握更需要从交易性思维出发，把握结构性行情机会。从细分领域亮点来看，计算机在云计算（进入加速增长期）、电子在5G和半导体、通信在5G、军工在飞机。从主题上看，补短板相关的信息基础设施建设将成为我国未来新一轮基建重点，建议重点关注5G、北斗、大数据中心和网络安全。

（国泰君安策略团队：《当下市场行情预判》）

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