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宏观

【平安证券】

展望下半年，基建有望引领稳增长，钢铁、重卡、水泥将景气向好。投资上，除了基建产业链之外，建议关注周期板块的估值修复和成长板块的反弹以及银行板块的估值修复与国企改革板块。

（魏伟：《上游弱势中下游分化，基建投资引领稳增长 ——中观行业诊断报告》）

【华泰证券】

衣食住供给端冲击，未来2-3个季度CPI走高，货币政策放松会受到一定制约；但明年年中之后或逐步消退，重新转为通缩压力。

（李超：《风起通胀的下半年演绎》）

策略

【中银国际】

市场处在底部区域，往下的风险与空间有限。与此同时，流动性与实体积极变化正在发生，积极因素在积蓄能量。金融地产是中流砥柱，依然是稳定力量，周期和成长的弹性或更好。但无论什么板块，优质龙头公司仍然是第一选择。

（陈乐天：《积极因素在累积，但市场选择性忽视了》）

【中信证券】

金融板块的稳定确认了市场的底部区域，现在需要的只是时间去确认行业龙头的三季报情况，并且等待估值切换的时机。依旧维持先前反弹的判断，推荐包括金融（保险+银行）、自主可控（云/企业级SaaS服务、网络/数据安全、半导体）、新基础设施（5G）以及估值调整后的创新药和连锁药房龙头。

（秦培景：《躁动的金融股与模糊的市场底》）

【海通证券】

对比A股前四次历史大底，目前估值已经处于底部区域，市场担忧未来会否出现“杀盈利”，08年、11年出现过“双杀”。前两次盈利快速恶化源于需求大幅回落，背景是通胀高企、宏观政策收紧，16年来经济L型一横以来通胀一直温和，目前政策微调偏松。市场处于磨底期，右侧信号等去杠杆拐点或改革加速，消费仍是较好配置品，着眼未来重视科技类成长，如改革加速关注银行。

（荀玉根：《这次会像08年和11年杀盈利吗？》）

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