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20180704舆情监测

宏观

【海通证券】

规模以上工业企业利润总额累计同比和累计值同比背离，主要原因有三个，一是马太效应显现，统计口径调整。二是数据水分挤出，剔除重复统计。三是营改增影响显现，非工业剥离。未来工业利润增速回落或在所难免。盈利改善向投资回升的传导并不顺畅，下半年制造业投资或依然偏慢。

（姜超：《马太效应与生存偏差！ ——工业利润增速“背离”的背后》）

【中泰证券】

潘功胜的表态是人民币近期贬值以来央行官员首次对人民币表态，预示若汇率继续下行，则央行将干预汇市；客观上看，一定幅度的贬值有利于释放经济下行和贸易战冲击带来的压力，且去年年初以来人民币对美元大幅升值，有很大的安全垫保护。

（李迅雷：《人民币汇率波幅不会超过上一轮高点》）

策略

【天风证券】

破净数量创历史新高，市场已经比较悲观。关注金融地产破净股、部分消费行业中的公司、部分周期性行业的龙头公司的系统性机会。

（徐彪：《破净潮中的危与机》）

【海通证券】

熊市大底特征：一是调整时空大，跌幅50%及以上、距离牛市高点4-5年。二是估值很低，PE在15倍上下、PB为1.5-2倍。三是情绪低迷，破净公司10%、换手率200%左右。阶段性底部特征：前期跌幅25%左右，通胀不高，政策微调后市场反弹。目前市场中期属于2638点以来箱体震荡筑底，类似02/1-05/6、12/1-14/6，短期出现阶段性底部的可能性大，消费股做配置，成长股谋弹性。

（荀玉根：《历史上市场底部的特征》）

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