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20170307舆情监测

宏观

【国泰君安】

政府工作报告提出稳健中性的货币政策，边际看是偏紧的，但根据12%的社融增速计算的广义社融增速依旧较高。央行有紧缩的意图，但从目标看，行动上的货币紧缩相对偏缓慢。

（国君宏观团队：《货币心口不一，财政力不从心 ——2017年政府工作报告背后的八个问题》）

【海通证券】

工业化步入尾声，以工业投资驱动经济增长的模式已难以持续。16年稳增长重走地产驱动经济老路，加剧了金融风险和资产泡沫，17年质量优先将取代数量优先。政府工作报告中下调经济增速目标，推进改革主线，也彰显了政府不再走地产驱动的老路，依靠改革、减税来提高经济效率的决心。

（姜超：《降低增长目标，释放改革潜力——2017年政府工作报告解读》）

策略

【中信证券】

三月行情的核心是投资者对于分母利率上行的担忧导致风险偏好的波动。以震荡为主，风格分化不明显，且下半月机会更大一些，建议先伺机而动。周期板块中期依然有空间，但短期要注意节奏，细选品类。

（秦培景、杨灵修：《3月观点：伺机而动、细选周期》）

【天风证券】

市场已反弹两个月左右，原有逻辑都面临被打破的风险。维持 “不排除近期成长性板块可能会出现补涨躁动，但随着时间进入三月份，对市场应当越来越心怀敬畏”的观点。建议关注国防军工、电力、银行板块。

（徐彪：《大势研判：一份隐忧，一份敬畏》）

【国金证券】

1-2月市场反弹的主线近期有所休整，继续往上需要3月份数据的推动，最早要等到3月中旬之后，休整过后依然还会成为未来的主线。另一条配置主线是政策，目前进入兑现和验证期。一方面关注国企改革、一带一路、供给侧改革等有没有细节上的预期差，另一方面，近期有所表现的新能源汽车和TMT板块，逻辑在于“超跌+政策预期低+两会依然会有行业政策涉及”。

（李立峰、樊继拓：《国金策略-行业比较第14期》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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