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宏观

【中信证券】

美方设计加征关税的商品清单的思路发生改变。从中美贸易中的目前未被征税的商品来看，如果下一轮2670亿美元加税继续推进，则可能受到影响较大的行业有矿产品、木及木制品、塑料及其制品、机电音响设备等。尤其值得关注的是最新的美墨加三方贸易协议（USMCA）带来的潜在影响。

（诸建芳：《贸易战加税清单深度分析》）

【招商证券】

总结近期金稳委、国资委领导的回应，长期改革方向是达到“竞争中性”标准，但这是制度层面上的变革；短期做法则是支持民营经济发展和推动国企改革，缓解当前市场对“国进民退”的担忧。

（谢亚轩：《国企与民企盈利差距缩小——兼论竞争中性的实现路径——2018年1-9月工业企业绩效分析》）

策略

【兴业证券】

连续两周政策从上至下，逐步落地，将有效缓解市场对内部的担忧，恢复信心。短期有美股调整扰动，但整体上看，这个阶段是今年较为难得的做多窗口期。同时，横向纵向估值比较、今年以来市场调整幅度， A股相对性价比也更优。淡化指数、精选个股是这一阶段更为合适的操作方法。

“大创新小巨人”四类选择范围：①正在或即将进入处于产业生命周期高速成长期的细分行业个股。②扩大研究边界，2015年以后上市的800多只个股，着眼于基本面和行业空间，用研究创造价值，回归本源。③中国未来转型的科技创新，有望受益于政策支持维度的细分领域。④被股权质押风险以及信心危机而被过度压制的中小盘绩优股。

（王德伦：《精选“大创新小巨人”——A股市场策略周报》）

【中泰证券】

三季度主动偏股型基金的总体仓位较二季度被动回升。持仓比例连续2个季度向主板集中，各板块超配比例延续收敛趋势。行业加仓保险和银行，减仓家电、医药和电子。中国太保、保利地产进入十大重仓股。

（王仕进：《持股向主板集中，大金融最受青睐 ——18Q3基金持仓结构分析》）

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