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20180928舆情监测

宏观

【申万宏源】

美联储加息符合市场之前一致预期。会议再一次上调对今明两年经济预期，对美国短期经济乐观。本轮加息周期预计截止于2020年，长期中性利率由2.9%上调至3%。预计美国今年实际GDP同比年化为2.9%，明年增速放缓，核心PCE稳定在2%上下小幅波动。

（李慧勇：《联储又一次调高近两年经济增速静待12月再次加息——2018年9月美联储FOMC议息会议点评》）

【泽平宏观】

中国自2008年底开启一轮大型金融周期，当前正站在金融周期的顶部，开始步入下半场。杠杆高企、风险暴露和政府调控是金融周期见顶的主要原因。流动性泛滥的盛宴已经结束，一切都将回归正轨。

（任泽平：《中国如何从金融周期顶部安全撤离？》）

策略

【中银国际】

四季度建议轻风格而重个股，在盈利和估值方面寻求双重安全边际，等待市场预期的修复。行业配置方面，基于PE、ROE匹配度考量，建议关注的行业为建筑材料，商业贸易，房地产，轻工制造，电子，有色金属，休闲服务，家用电器，电气设备。

（周喜：《四季度投资展望》）

【安信证券】

总体而言，等待这一轮中美贸易摩擦相关事项落地后，市场将展开反弹，反弹的幅度会与稳金融、减税降费、改革开放的力度及预期相关，反弹会呈现整体性修复，但我们倾向看得更长远，更关注符合国家战略导向和产业升级方向的新经济（新科技、新消费、新服务），具体包括5G、医药、云计算、航空装备、半导体、新能源汽车等。

（陈果：《市场有望迎反弹机会窗口》）

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