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20180511舆情监测

宏观

【中信证券】

基数的原因，未来三个月的PPI可能会出现稳定的上行趋势，但过后将出现下行。预计PPI同比全年均值为3.5%左右，将对工业企业盈利的扩张形成有力支撑。

（诸建芳：《猪价拖累通胀，未来上升趋势不变——2018年4月物价数据点评》）

【招商证券】

5月份CPI同比增速有望企稳乃至回升。中美贸易战对于农产品价格的潜在扰动需要进一步关注。重申2018年温和通胀、全年CPI同比高点难破3、通胀仍不制约货币政策的判断。

（张一平：《不争气的食品价格——2018年4月CPI、PPI点评》）

策略

【招商证券】

一个趋势——消费龙头渠道霸权，行业集中度提升。三种现象：消费贡献率创新高；社零增速长期高于GDP增速；居民收入差距收窄。四大驱动：居民收入稳增长、精准扶贫/棚改货币化、一次性首付支出增速下降、地产财富效应。

（张夏：《为何大众消费主线存在预期差？》）

【国金证券】

货币市场最“紧”的阶段已然过去；资本市场将由“强监管”转向“补短板”。对A股的研判为：反复筑底，整体趋势向好。下半年机构持有TMT仓位会略有一些提高，但重配消费、银行，中配TMT，低配周期”,到年底都不会发生太大的变化。主题投资方面看好三个主题：新零售、自主可控、军工（北斗）。

（李立峰：《阴霾渐散，砥砺前行》）

【兴业证券】

大创新行业有望持续获得国家战略支持而迅速发展，主攻方向更加清晰。持续看好业绩和政策双轮驱动下的大创新，当前重点推荐：电子(消费电子和半导体产业链)、机械军工(细分子行业的核心龙头企业)、创新药（政策变革推动创新药从“中国新”逐步变为“全球新”）。

（王德伦：《珍惜反弹窗口，聚焦大创新》）

【中银国际】

以盈利超预期为上涨核心逻辑的白马股很难再延续2017的风格，收益与风险并不匹配，投资者仍应以低估值、防御性板块为主。

（陈乐天：《白马：业绩有周期，好时候或已结束》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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【中信证券】

（诸建芳：《猪价拖累通胀，未来上升趋势不变——2018年4月物价数据点评》）

【招商证券】

（张一平：《不争气的食品价格——2018年4月CPI、PPI点评》）

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【招商证券】

（张夏：《为何大众消费主线存在预期差？》）

【国金证券】

（李立峰：《阴霾渐散，砥砺前行》）

【兴业证券】

（王德伦：《珍惜反弹窗口，聚焦大创新》）

【中银国际】

以盈利超预期为上涨核心逻辑的白马股很难再延续2017的风格，收益与风险并不匹配，投资者仍应以低估值、防御性板块为主。

（陈乐天：《白马：业绩有周期，好时候或已结束》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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