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宏观

【国泰君安】

降准、政治局会议已向我们传达了政策调控的拐点之变，三大重大修改迎资管新规温和落地；市场此前担心“二季度是全年经济的下行拐点”或将被逐步证伪，维持二季度GDP增速6.8%的判断；“政策紧”、“经济下”的过度悲观预期将在5、6月份经历修正过程。

（花长春：《二季度经济边际变化与政策拐点之变—4月PMI点评》）

【国金证券】

大原则并没有放松，而是在大资管新规正式稿中有所强化；正式稿中最大的变化在于“资管新规过渡期延长到2020年底”，表明监管层力保市场平稳，给予金融机构充足的调整和转型时间，这个对A股市场无疑形成短期利好，有助于权益类市场的企稳。

（国金证券宏观团队：《解读资管新规》）

【中信证券】

4月份工业增加值增速将大幅回升，非制造业扩张步伐加快。2018年下半年，中国经济回暖的概率进一步增加。流动性大幅宽松不具有经济基本面基础，债市交易需谨慎。

（诸建芳：《4月份PMI好于预期，经济回暖将照进现实——2018年4月中采PMI点评》）

【申万宏源】

经济仍然稳健，政策更加灵活进一步降低了经济的下行风险。政治局会议强调扩大内需，货币政策也将更加灵活有度。而资管新规的正式稿也体现出严监管与防风险的平衡。

（李慧勇：《经济保持稳健政策更加灵活——2018年4月制造业PMI点评》）

策略

【兴业证券】

短期反弹窗口临近。结构上，持续看好业绩和政策双轮驱动下的大创新，当前重点推荐：电子(消费电子和半导体产业链)、机械军工(细分子行业的核心龙头企业)、创新药（政策变革推动创新药从“中国新”逐步变为“全球新”）。短期可继续博弈周期股。

（王德伦：《短期将迎反弹窗口 ——A 股市场策略月报》）

【天风证券】

一季报创业板是亮点，成长板块的业绩预期可能会进一步修正。盈利分析：ROE持续改善中，周转率仍是看点。往后看，总资产周转率将继续支撑ROE维持在相对高位。

（徐彪：《确立的分水岭以及可能的新变化——年报及一季报分析》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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