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20180423舆情监测

宏观

【申万宏源】

在美联储加息缩表背景下，油价以及通胀预期升温将加速利率上行趋势。预计2018年末美国长端利率将升至3.4%-3.6%。

（李慧勇：《油价上行继续推升通胀预期，继续关注美国长端利率破3向4》）

【招商证券】

预计 2018年宏观债务结构中，企业部门杠杆率延续下降趋势、居民杠杆率可能继续上升。政府部门杠杆率因严控地方政府债务，有可能会触顶缓慢回落。

（谢亚轩：《“结构性去杠杆”意味着什么》）

【国泰君安】

此轮制造业景气是新一轮全球朱格拉周期和第五次制造业变迁共同作用结果，具有较强的可持续性。权益投资应该紧抓“制造业+X”中的“X”，以“新一代信息通讯技术”为主线，以“智能化”为核心特征，包括5G、人工智能、工业机器人、无人机、集成电路、半导体、信息处理设备等。

（花长春：《寻找新工业革命下的“制造业+X”》）

策略

【申万宏源】

基本面：二季度经济开始承压，但上市公司业绩有韧性，维持2018年前高后低节奏不变。估值：A股2018年迎来MSCI800亿增量资金，国际化进程叠加弱势市场下低估值修复是主线。建议重点关注业绩增速中枢有望抬升方向（医药、汽车、军工、园林工程和专业工程、石化等）、以及低估值板块修复投资机会（金融地产）。

（王胜：《余波未平，业绩为盾》）

【中泰证券】

市场仍在筑底过程中。未来需关注：1、中兴事件发酵导致的基金赎回影响，2、基金举报完毕，某些大基金在一季度大幅减仓。降准释放信号有助于周期板块反弹。中长期看好成长，短期规避主题博弈。

（王仕进：《中泰策略•复盘周记》）

【国金证券】

公募Q1仓位略有回落。配置风格发生切换：增仓了创业板，减仓主板，中小板基本未变。与沪深300指数配置比较：超配“医药、电子、电设、食饮、化工、家电”，低配“金融”等。增持比例最高的板块依次为：“医药、计算机、传媒、有色、化工”等。

（李立峰：《公募2018年一季报持仓剖析一绩优成长获得增持》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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