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20170222舆情监测

宏观

【海通证券】

13年政策指向M2高企，当时债市遭遇熊市，实体逐步下行。16年政策指向资产价格泡沫，在利率抬高后，金融去杠杆有一定成效。目前债市趋势机会仍需等风来，利率债已具配置价值。预测未来3个月CPI有望降至1.5%左右，短期不可能加息，但如果下半年CPI回升到3%以上，叠加美国加息，则不能排除国内加息可能。

（姜超、周霞：《金融去杠杆，债市等风来——17年与13年货币政策收紧的比较与分析》）

【方正证券】

重申今年对A股战略看多，可能会走出结构性牛市的观点，进攻的方向在蓝筹股和改革的相关主题。债市最困难的时期已经过去但交易性机会仍需等待。相信短期人民币汇率能够稳住。

（任泽平：《结构性牛市——方正宏观任泽平博士电话会议纪要》）

策略

【国金证券】

京津冀地区2017年重点主题叠加“两会”环保需求，京津冀大气污染防治工作超预期，关注供给收缩的建材、钢铁、煤炭、化工、造纸、电解铝和氧化铝行业；以及需求提升的环保等行业。

（李立峰、魏雪樊：《电话会议纪要“京津冀专题”，保“两会”蓝天白云》）

【中泰证券】

春季躁动行情延续，结构与主题仍是市场主旋律。市场对中游行业仍然维持较高的关注，上周调整过快的建筑、建材、石化等有望企稳反弹，中期建议配置各行业高分红绩优股。

（中泰策略团队：《监管变化不改躁动主旋律》）

【国泰君安】

宏观经济整体需求平稳，基建投资和出口需求加快，制造业投资需求延续改善轨迹，名义GDP增速上半年或达10%左右，企业盈利继续改善。市场对春季躁动可持续性的分歧已呈现收敛迹象，周期脉冲望拉长、推广。当前周期品行情仍在中途。推荐排序建议：建筑>有色（矿山服务、铜、铝）>建材>石油石化>特高压>券商（机构博弈角度，传统高弹性板块的弯道超车机会）>钢铁。

（国泰君安周期团队：《博弈开工旺季，解读周期品投资机会电话会议纪要》）

【编者注】舆情监测内容是对相关信息的客观总结，不构成投资建议。

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